招商添琪3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金2025年度第一次
分红公告
公告送出日期：2025年6月18日
基金名称 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添琪3个月定开债发起式
基金主代码 005648
基金合同生效日 2018年3月1日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添琪3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招
公告依据
商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2025年6月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红
招商添琪3个月定开债发起 招商添琪3个月定开债发起
下属分级基金的基金简称
式A 式C
下属分级基金的交易代码 005648 005649
基准日下属分级基金份额净
值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分
截止基准日下属分级基金的 365,360,655.13 -
配利润（单位：人民币元）
相关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 73,072,131.03 -
金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 -
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配
利润的20%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可
供分配利润*20%。
权益登记日 2025年6月19日
除息日 2025年6月19日
现金红利发放日 2025年6月20日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明
日为：2025年6月19日。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购费用。
其基金账户，并自2025年6月20日起计算持有天数。 2025年6月23日起投资者可以查询。
律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
准。 投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2025年
易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
网）。
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